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pk10五码一把中的方法:中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金清算报告

编辑:大魔王 2019-02-03

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  根据《关于避险策略基金的指导意见》关于已经成立的保本基金不符合该指导意见的处理方式及本基金《基金合同》对于本基金保本周期到期后基金的存续形式的约定,本基金不再满足保本基金存续的要求,根据《基金合同》的进入清算程序并终止,本基金自2017年4月6日起进入基金财产清算程序。

  自 2017年4月6日至2017年5月4日止为本次清算期间,基金财产清算组对本基金的基金财产进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

  本清算报告已经基金托管人复核,将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后,基金管理人将遵照法律法规、基金合同等及时进行分配。

  截至本次清算期结束日(2017年5月4日)部分资产尚未完成变现,根据基金管理人2017年4月7日发布的《关于中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,为了提高清算效率,及时向基金份额持有人分配剩余财产,基金管理人以自有资金对该部分资产进行垫付。各项资产清算情况如下:

  本基金经中国证监会2015年3月13日证监许可[2015]391号文核准募集,由基金管理人依照法律法规、基金合同等于2015年3月26日至2015年4月1日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2015年4月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总数为238,602,520.44份(含募集期间利息结转的份额)。本基金为保本基金,保本周期为两年,第一个保本周期的人由瀚华股份有限公司担任,本基金自成立(2015年4月3日)至第一个保本周期到期日(2017年4月5日)期间,按基金合同约定正常运作。

  利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2017年4月6日至 2017年 5月4日止清算期间的银行存款利息、清算备付金利息、存出金利息。

  2、财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年4月5日(基金最后运作日)。

  5、本基金最后运作日其他负债为人民币63,700.00元,包括应付银行间账户费、应付信息披露费、预计费等。其中,应付17年证券日报信息披露费为人民币26,700.00元,该款项已于2017年4月17日支付;应付16年审计费尾款为人民币25,000.00元,该款项已于2017年4月20日支付;应付17年1季度上清所账户费为人民币4,500元,该款项已于2017年4月7日支付;应付17年1季度中债登账户费为人民币4,500元,该款项已于2017年4月12日支付;应付17年2季度上清所账户费为人民币1,500元,该款项已于2017年4月26日支付;应付17年2季度中债登账户费为人民币1,500元,该款项已于2017年4月27日支付。

  4、本基金最后运作日应付交易费用为人民币2,742.21元,其中应付安信证券席位佣金为人民币1,427.21元,该款项已于2017年4月7日支付;应付17年1季度上清所债券结算手续费为人民币900.00元,该款项已于2017年4月7日支付;应付17年1季度中债登回购结算手续费为人民币120.00元,该款项已于2017年4月12日支付;应付17年1季度外汇交易中心交易手续费为人民币295.00元,该款项已于2017年4月17日支付。pk10五码一把中的方法

  3、自 2017年 4月6日起,本基金进入基金财产清算期,因此本基金财务报表以清算基础编制。所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量。

  2、本基金最后运作日存出金为人民币125,660.57 元,已于2017年4月6日由中国证券登记结算有限责任公司划入托管账户;

  (二)  2017年 1月1日至 2017年 4月5日(基金最后运作日)止期间的利润表(经审计)

  本基金最后日为2017年4月5日,最后日的确认日为2017年4月6日。

  1、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币20,121.02元,该款项已于2017年5月2日支付。

  3、本基金最后运作日应付销售费为人民币10,060.50元,该款项已于2017年5月2日支付。

  基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2017年4月6日成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

  1、 报告截止日2017年4月5日(基金最后运作日),基金份额净值1.026元,基金份额总额238,602,520.44份。

  根据《关于避险策略基金的指导意见》关于已经成立的保本基金不符合该指导意见的处理方式及本基金《基金合同》对于本基金保本周期到期后基金的存续形式的约定,本基金不再满足保本基金存续的要求,根据《基金合同》的进入清算程序并终止。基金管理人已就该事项于2017年3月20日、2017年3月27日和2017年4月7日在《证券日报》及中海基金管理有限公司网站分别刊登了《中海基金管理有限公司关于中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》、《中海基金管理有限公司关于中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告》和《中海基金管理有限公司关于终止中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金合同及基金财产清算的公告》。

  中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2015年3月13日证监许可[2015]391号文核准募集,自2015年4月3日起基金合同生效,基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。

  截至本次清算期结束2017年5月4日,本基金剩余财产为人民币2,846,042.36元。自本次清算期结束日次日2017年 5月5日至本次清算款划出前一日的银行存款产生的利息(包括基金管理人垫付资金本金产生的利息)亦归基金份额持有人所有。

  1、本基金最后运作日清算备付金为人民币10,845.18 元,已于2017年4月6日由中国证券登记结算有限责任公司划入托管账户;

  清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,包括支付给会计师事务所、证券日报信息披露费的费用,基金财产变现过程中所产生的交易费用、分配基金剩余财产的手续费等,根据基金合同的,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

  3、本基金最后运作日应收利息为人民币 2,029.71元,已由基金管理人于 2017年 5月3日以自有资金垫付至托管账户。

  2、本基金最后运作日应付托管费为人民币3,353.50元,该款项已于2017年5月 2日支付。